NOVITAĺ: SIAR gestisce lĺindirizzo di P.E.C e le comunicazioni in XML

 

 
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Il
Sistema Integrato AntiRiciclaggio (SIAR) e' stato ideato per adempiere agli obblighi di legge previsti per i soggetti tenuti a mantenere l'Archivio Unico Informatico Aziendale e dunque a identificare la clientela, registrare e conservare le movimentazioni finanziarie e segnalare le informazioni sulle operazioni sospette ai fini antiriciclaggio.
Il software Ŕ sviluppato in modo da soddisfare le esigenze di tutti gli
intermediari finanziari e di tutti i soggetti elencati nel decreto legislativo n.56 del 20/02/2004, con particolare riferimento alle nuove categorie previste dal decreto in oggetto:

- soggetti iscritti nellĺalbo dei dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro
- soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili
- notai ed avvocati
- societÓ di revisione iscritte nellĺalbo speciale

 

NovitÓ: La proroga al provvedimento direttoriale del 22/12/05 dispone che dal 2/5/06 le richieste di informazioni e le relative risposte in tema di indagini bancarie siano effettuate utilizzando la posta elettronica certificata (PEC) e con lĺuso dello standard e della sintassi XML. Eĺ necessario dotarsi, entro il 15/04/06, di un indirizzo di PEC e comunicarlo allĺAgenzia delle Entrate tramite il canale Entratel.

SIAR si Ŕ arricchito di nuove funzionalitÓ per rispondere al meglio a queste direttive tecnologiche:
- organizza i dati per i soggetti tenuti ad adempiere agli obblighi dellĺantiriciclaggio e gestisce i flussi di invio degli
indirizzi di PEC, e delle loro future variazioni, allĺAgenzia delle Entrate.
- interpreta le domande e le comunicazioni della P.A. inoltrate via PEC secondo lo
standard e la sintassi XML, e gestisce le relative risposte, anch'esse da inoltrare via PEC.
-
Il
Sistema Integrato AntRiciclaggio (SIAR) e' stato creato per sopperire ai compiti posti in essere dal decreto ministeriale del 7 luglio 1992 in base al quale gli "Intermediari finanziari indicati nell'articolo 2 della legge 197/1991 (antiriciclaggio)" che effettuano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento o trasferimento di titoli al portatore di importo superiore a 12.500 Ç devono mantenere l'Archivio Unico Informatico Aziendale
 

SIAR ha una notevole capacitÓ in fatto di sicurezza delle informazioni; infatti l'Intermediario abilitato pu˛ caricare nell'apposito archivio operatori i nominativi ed i codici dei dipendenti, soci, etc. abilitati all' uso del sistema. La struttura dati si costituisce di un database "corrente" contenente i dati di continua consultazione (transitorio, tabelle precaricate, anagrafiche etc..) e di 11 database contenenti il Registro Unico Informatico relativo all'Anno Corrente" e agli altri dieci anni di attivitÓ storicizzati. Questo procedimento rende pi¨ veloce e pi¨ sicura la gestione dei dati in quanto i suddetti non sono presenti in un unico archivio "calderone", col rischio notevole di perdita di informazioni, ma suddivisi logicamente nel corso degli anni in pi¨ archivi.
 

Il Sistema Integrato Anti Riciclaggio si compone di 7 differenti men¨ che garantiscono il corretto svolgimento dei compiti atti agli Intermediari Finanziari abilitati.
 

Il Men¨ "Archivi" e' dedicato alla gestione della fase di imputazione e consultazione dei dati ed utilizza 5 differenti sottomen¨:
- Transitorio Mensile: In questo archivio sono presenti i dati che necessitano ancora di un'elaborazione, ossia non ancora trasmessi all' Ufficio Italiano Cambi e comunque prima che passino definitivamente nell' Archivio Unico Informatico (Registro Unico). All'utente Ŕ permesso inserire, variare, cancellare e stampare tali dati.
-
Registro Unico: E' l'Archivio Unico Informatico effettivo, movimentato ad ogni chiusura di mese con i dati provenienti dal Transitorio Mensile. L'utente pu˛ solo variare, cancellare o stampare i dati presenti in tale registro.
-
Evidenze Uic: Sono i movimenti caricati con causale "U3" e "U4" che costituiscono oggetto di consultazione separata rispetto alle normali operazioni inserite nel Transitorio.
-
Gestione Regressi: Costituiscono lo storico annuale dei dati dell'utente. Su tali informazioni Ŕ possibile agire solo in inserimento.
-
Interrogazioni: l'utente pu˛ consultare tutto l'Archivio Unico Informatico ponendo dei vincoli alla ricerca delle informazioni rendendo snella, veloce e precisa la selezione delle informazioni.

Il men¨ "
OPERAZIONI" e' dedicato alla preparazione e invio delle informazioni all' Ufficio Italiano Cambi e presenta sei differenti sottomen¨:
-
Aggregazione Dati: Questa procedura permette di 'aggregare' i dati, caricati nel file transitorio mensile, in un archivio apposito denominato 'Transit' (Disco Locale:/OSRA/SIAR2003/ASCFILE/Transit. Asc) e successivamente scaricarli su dischetti magnetici per l' invio (o reinvio) all'Ufficio Italiano Cambi.
-
Generazione Disco UIC: Questa procedura permette di scaricare su dischetti magnetici i dati precedentemente preparati tramite la procedura AGGREGAZIONE DATI; come da note ministeriali, deve essere eseguita una sola volta al mese.
-
Travaso a Registro Unico: con questa procedura tutti i dati presenti nel transitorio, relativi ad un Intermediario per il mese di riferimento, vengono travasati nel Registro Unico dell'anno corrente.
-
Scarico dati per UIC per Cessazione/Fusione: Grazie a questa opzione l'utente pu˛, nei casi di cessazione attivitÓ diversi da fusione/incorporazione, estrapolare i dati relativi ad un intermediario dall'Archivio Unico Informatico e produrre il dischetto da mandare all'U.I.C.
-
Cambio Anno: Questa procedura permette di aggiornare il contatore degli anni del sistema e di copiare l'attuale Archivio Unico Informatico in un archivio storico.
-
Segnalazioni Sospette: Questa procedura permette di estrapolare dal Transitorio e dal Registro Unico i movimenti dei clienti di un intermediario ritenuti sospetti e successivamente inviarli tramite una procedura di scarico su supporto magnetico di un file criptato; inoltre Ŕ possibile stampare una lettera accompagnatoria e l'elenco delle segnalazioni inviate.
-
Trasferimenti Estero: Questa procedura permette di estrapolare dal Transitorio i movimenti dei clienti residenti o non residenti all'estero che effettuano trasferimenti di denaro o vendita di titoli o valori immobiliari verso l'estero e segnalazione di attivitÓ regolarizzate.

Il Men¨
"ANAGRAFICHE" e' dedicato alla gestione delle anagrafiche e presenta 4 differenti sottomen¨:
-
Clienti: permette di gestire completamente (inserimento, variazione, cancellazione, stampa) l'anagrafica comune dei Clienti.
-
Intermediari: permette di gestire completamente (inserimento, variazione, cancellazione, stampa) l'anagrafica comune degli Intermediari.
-
Dipendenze: permette di gestire completamente (inserimento, variazione, cancellazione) l'anagrafica comune delle Dipendenze.
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Interrogazioni: permette di consultare tutto l'Archivio Anagrafico dei clienti ponendo dei vincoli alla ricerca delle informazioni rendendo snella, veloce e precisa la selezione delle informazioni.

Il Men¨ "TABELLE" permette di visualizzare le tabelle precaricate, come da normativa ministeriale, di variarle e di inserire nuovi campi.

Il Men¨
"UTILITY" contiene 3 voci sottomen¨:
-
Parametri di Sistema: Questa procedura permette di caricare i parametri di sistema necessari al corretto funzionamento di SIAR;
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Gestione Operatori: Questa opzione permette di codificare tutti i preposti all'utilizzo della procedura identificandoli con un codice alfanumerico ed una password.
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Conversioni: Questa opzione permette di convertire gli archivi anagrafici e storici contenuti nei "dbf" del S.I.A.R: 7.30 nei nuovi database.

Il Men¨
"Help" contiene 2 voci sottomen¨:
-
Manuale: contiene tutte le informazioni necessarie per un corretto e pi¨ semplice utilizzo del programma.
-
Info: contiene le informazioni sulla versione.

Il Men¨
"Stampe" contiene sei diverse stampe racchiuse in sei diverse voci sottomen¨:
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Disco Uic: Questa procedura stampa il contenuto del file preparato dalla procedura "AGGREGAZIONE DATI".
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Etichette Uic: Questa opzione dÓ la possibilitÓ di stampare l'etichetta da utilizzare al momento della spedizione del supporto magnetico.
-
Lettera Sostitutiva: Si ha la possibilitÓ di stampare da programma la lettera raccomandata da inviare all'U.I.C. nel caso in cui non siano stati effettuati movimenti.
-
Registro Uic: La procedura viene utilizzata per la stampa delle operazioni memorizzate nell'archivio transitorio e/o nel registro unico informatico relativo a tutti gli anni gestiti.
-
Allegato Cessazione/Fusione
: E' la stampa del tabulato da allegare al dischetto da inviare all'Uic in caso di Cessazione dell'Intermediario

 

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